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28. April 2011
fundinfo.com und Konsort automatisieren Schnittstelle für KIIDs
Der KIID-Service der Konsort kann die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ für Investmentfonds nicht nur erstellen, sondern übermittelt sie auch – automatisiert und um Metadaten angereichert – an das Informationsportal von fundinfo.com.
Am 15. April 2011 schloss Konsort den Abnahmetest des KIID-Service erfolgreich ab. Für alle 40 Fonds des ersten Kunden ETFlab Investment GmbH werden derzeit die
„Wesentlichen Anlegerinformationen“ KIIDs (engl. „Key Investor Information Document“) erstellt. Die Veröffentlichung dieser Dokumente ist ab 1. Juli 2011 für alle deutschen Investmentfonds obligatorisch. Grundlage bildet die EU-Richtlinie zur Verbesserung des Anlegerschutzes.
Neben der Online-Veröffentlichung auf der Website der ETFlab werden die KIIDs auch automatisiert an fundinfo.com übermittelt. Eine manuelle Nachbearbeitung in der dortigen Fonds-Datenbank entfällt, da der KIID-Service die PDF-Dokumente um Metadaten anreichert.
Mit der Veröffentlichung von KIIDs erweitert fundinfo.com ihr umfassendes Angebot an Fonds-Informationen. Bisher konnten dort unter anderem Dokumente, Videos, Steuerdaten und Preise, Ratings sowie weitere Fondsveröffentlichungen kostenlos bezogen werden. „Das KIID ist ein weiterer Baustein unseres Informationsangebots für Fonds“, sagt Philipp Portmann, Geschäftsführer der fundinfo AG, „und durch die Schnittstelle zum KIID-Service der Konsort haben wir unseren Kunden eine bequeme, kostengünstige Möglichkeit geschaffen, uns ihre KIIDs zur Verfügung zu stellen.“
Auch Alexander Reschke, Geschäftsführer der Konsort GmbH, begrüßt die Zusammenarbeit. „Mit der Lieferung von KIIDs können wir eine Funktionalität bieten, der unseren Service weiter aufwertet. Besonders attraktiv ist der neue Dienst für unsere Kunden, weil die Übermittlung an fundinfo.com eine kostenfreie Inklusivleistung ist.“
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27. April 2011
ETFlab nutzt den KIID-Service der Konsort GmbH
Der Konsort KIID-Service produziert „Wesentliche Anlegerinformationen“ für die Fonds der ETFlab Investment GmbH.
Die „Wesentliche Anlegerinformation“ KIID (engl. „Key Investor Information Document“) übernimmt mit dem UCITS-IV-Umsetzungsgesetz die Funktion des vereinfachten Verkaufsprospekts für Publikumsfonds. Das zwei- bis dreiseitige Dokument fasst, genau wie das Produktinformationsblatt PIB (Beipackzettel für andere Finanzprodukte), nach einem gesetzlich vorgegebenen Schema wichtige Fonds-Informationen zusammen. Für alle Publikumsfonds muss nach deutschem Recht ab 1. Juli 2011 ein KIID veröffentlicht und mindestens jährlich aktualisiert werden.
Der KIID-Service der Konsort GmbH ordnet Fonds monatlich über den Synthetischen Risiko-Return-Indikator (SRRI) einer von sieben Kategorien zu – von geringen bis sehr hohen Chancen und Risiken. So kann der potenzielle Anleger entscheiden, ob der Fonds zur eigenen Strategie und Risikobereitschaft passt. Ändert sich der SRRI über einen Zeitraum von vier Monaten oder wechselt der Fonds seine Strategie, muss auch außerhalb der Jahresfrist ein neues KIID veröffentlicht werden. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den im ASP-Modell betriebenen KIID-Service im Rechenzentrum der Konsort, ebenso wie die revisionssichere Archivierung der Berechnungsvorgänge.
Die ETFlab Investment GmbH, ein spezialisierter Anbieter für Exchange Traded Funds, nutzt den Konsort KIID-Service. Derzeit erstellt Konsort die KIIDs für 40 ETF. Ab Juli 2011 sind diese auf der Internet-Seite der ETFlab einsehbar; Vertriebspartner erhalten die Dokumente direkt.
„Mit dem KIID-Service der Konsort haben wir die optimale Lösung für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen gefunden“, sagt Thomas Pohlmann, Leiter Produktmanagement und Marketing bei ETFlab. „Durch die Einbindung des Service in unsere Verarbeitungskette werden die Dokumente automatisiert erstellt und interne Ressourcen bleiben frei für andere Aufgaben.“
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